Adyen

Monthly Finance Report

Informations concernant le rapport financier mensuel

Le rapport financier mensuel (MFR) sera migré vers notre nouvelle plateforme de données le 1^er février 2023 et sa structure connaîtra quelques mises à jour.

Remarque : tous les marchands seront migrés vers le nouveau rapport.

Le nouveau rapport est quelque peu modifié dans sa structure, notamment avec l'ajout de nouveaux onglets, la suppression d'onglets cachés et le déplacement de certains éléments vers d'autres onglets. Nous avons également réduit le nombre de types de journaux que comporte le rapport afin de simplifier le rapprochement.

Note : nous prenons désormais en charge le format XLSX en plus du format XLS.

Modifications de la structure

Onglet

Actuellement

Nouveau

Informations de reversement du marchand

Aucun changement (hormis les modifications de types de journaux répertoriées ci-dessous)

Soldes

Solde à l'ouverture du mois

Solde à la fin du mois

Onglet du solde à l'ouverture

Onglet du solde à la clôture

Mutations

Les modifications s'appliquent à tous les types de registres de frais (p. ex., MarkupBulk)

Aucun changement (hormis les modifications de types de journaux répertoriées sous Mutations)

CapturedBulk (RefundedBulk) - registre

BulkSettlement - journal

Captured (Refunded) - registre

SentForSettle(SentForRefund) - journal

CapturedBulk - registre SettledBulk (RefundedBulk) - journal

Captured - registre

SentForSettle or Settled (SentForRefund or Refunded) - journal

CapturedSdpOffset - registre
SettledScheduled - journal

Captured - registre
SentForSettle or Settled (SentForRefund or Refunded) - journal

XasPayoutRelease - journal

Pour le registre Commission, Interchange, Markup et SchemeFees

Settled - journal

Les décomptes correspondent aux décomptes du journal des montants réglés du registre des montants à payer.

PayoutRelease - journaux

Journaux Settled - sauf pour le registre CapturedSdpOffset

Répartition des moyens de paiement

Performance des moyens de paiement

Chiffre d'affaires par moyen de paiement

Répartition des moyens de paiement pour le mois

Chiffre d'affaires pour le moyen de paiement

Onglets cachés

BulkSettlement

Reversement par jour de ventes

Supprimé et maintenant disponible sous Mutations.

Aperçu mensuel, Solde de paiement, Soldes ouverts, Configuration, Taux de change, Critères de sélection et Glossaire

Aucune modification

Questions-réponses

Mes autres rapports sont-ils toujours alignés sur le MFR ?
Votre rapport sur la comptabilité des transactions (PAR) et votre règlement SDR continuent de refléter les ventes et les reversements rapportés dans notre MFR.
Est-il possible de générer des MFR plus anciens sous la nouvelle forme ?
Tous les MFR à partir de février 2023 seront générés suivant le nouveau modèle. Vous aurez la possibilité d'obtenir des rapports plus anciens au nouveau format en générant à nouveau les rapports des mois en question via votre portail Customer Area.
Est-il possible de retourner à l'ancienne version ?
Vous ne pouvez pas retourner à l'ancienne version, mais nous nous ferons le plaisir de vous aider à retrouver les informations dont vous avez besoin. Veuillez adresser vos commentaires à l'équipe responsable des finances et de la trésorerie des marchands.
À partir de quand les MFR seront-ils disponibles uniquement sous la nouvelle version ?
À partir de février 2023.
Pourquoi certaines feuilles ont-elles été supprimées de la nouvelle version ?
Afin d'alléger le rapport, toutes les données précédemment disponibles dans les feuilles BulkSettlement et SalesDayPayout ont été regroupées sous l'onglet Mutations avec moins de types de journaux.
La version du MFR basée sur les mensualités qui est disponible dans la région LATAM est-elle affectée par ces changements ?
Pour le moment, la version du MFR basée sur les mensualités restera inchangée.