Conciliación de saldos entre cuentas

Puedes generar el informe de saldos de Marketpay diariamente, semanalmente y mensualmente para tener el saldo de todas las cuentas virtuales de tu plataforma correspondientes a un periodo específico. En este informe, el flujo de fondos de una cuenta será la diferencia entre los saldos en los dos puntos temporales.

Si es necesario verificar los saldos de dos cuentas virtuales para la conciliación, coteja el flujo de fondos de una cuenta durante un periodo de tiempo en el informe de saldos de Marketpay y en el informe de contabilidad de pagos de Marketplace.

Flujo de fondos

Informe de saldos de Marketpay: el flujo de fondos de una cuenta será la diferencia entre los saldos en los dos puntos temporales. 

Informe de contabilidad de pagos de Marketplace: el flujo de fondos se calcula como la diferencia entre la suma del importe de la columna Balance (BC) (Saldo) de una cuenta en los dos puntos temporales correspondientes.

Nota: el informe de saldos de Marketpay siempre se proporciona en la zona horaria CET. El informe de contabilidad de pagos de Marketplace se configura para la zona horaria de la cuenta de tu plataforma.