¿Cómo concilio los saldos entre mis cuentas?

Conciliación de saldos entre cuentas

Puedes generar el informe de saldos de la Plataforma de Saldo de dos formas: de forma programada o manualmente dentro del Customer Area de la Plataforma de Saldo. Este informe muestra los saldos de todas las cuentas de saldo de tu plataforma. Al visualizar el informe, verás que el flujo de fondos de una cuenta de saldo se determina por la diferencia entre los saldos en dos momentos concretos.

Si necesitas conciliar cuentas de saldo, sigue estos pasos: compara el flujo de fondos de una cuenta dentro de un periodo de tiempo específico tanto en el informe de saldo de la Plataforma de Saldo como en el informe de contabilidad de la Plataforma de Saldo.

Determinar el flujo de fondos

• Informe de saldo de la Plataforma de saldo: en este informe, el flujo de fondos de una cuenta se determina calculando la diferencia de saldo en dos momentos concretos.
• Informe contable de la Plataforma de saldo: este informe genera el flujo de fondos calculando la diferencia entre los importes agregados de una cuenta en la columna Saldo (correspondientes a cada momentos).

Nota: puedes generar el informe en la zona horaria configurada para tu plataforma o en la hora central europea (CET).