Informe financiero mensual y diario

El informe financiero mensual y diario

El informe financiero mensual y diario muestra todos los saldos y transacciones de tu cuenta correspondientes al periodo indicado según la zona horaria CE(S)T. Esto permite una rápida visión general de tu volumen de negocio total, de los pagos y de las cuentas por cobrar.

La hoja Monthly/Daily overview (Visión general del mes/día) muestra:

• La facturación total recibida (bruta)
• Transacciones autorizadas (en bruto)
• Tu volumen total de ventas, SentForSettle, y devoluciones, SentForRefund (bruto)
• La suma de todos los pagos que te hemos hecho (netos)
• El total de cuentas por cobrar de Adyen

Adyen mantiene varios saldos diferentes:

• Total registrado, tu saldo pendiente (bruto)
• Total por pagar, fondos listos para serte pagados (netos)
• Depósito (neto)
• Reserva (neto)
  

La hoja Payment balance (Saldo de pago) muestra un resumen de todos los estados por los que han pasado las transacciones durante el periodo del informe (las mutaciones). Se incluyen también los saldos iniciales y finales de los registros en los que se produjeron estas mutaciones.

La clave consiste en ver la conexión entre los diferentes registros. El cargo de las operaciones autorizadas en el registro Received se corresponde con el abono autorizado en el registro Authorized. Asimismo, el cargo SentForSettle del registro Authorized se corresponde con el abono SentFroSettle del registro Captured .

Consejo: si estás procesando varias monedas en tu cuenta, los saldos inicial y final de un periodo no coincidirán con los del siguiente. Esto se debe a que todos los saldos se convierten en un código de moneda único, según el tipo de cambio al final del periodo del informe.