月度财务和每日财务报告

每月和每日财务报告

每月和每日财务报告使用 CE(S)T 截止值显示给定期间您账户上的所有余额和交易。这可以让您快速了解您的总营业额、支出和应收账款。

Monthly/Daily overview 表显示：

• 收到的总营业额（总额）
• 授权交易（总额）
• 您的总销售额、SentForSettle 和退款、SentForRefund（总额）
• 我们向您支付的所有款项的总和（净额）
• Adyen 的应收账款总额

Adyen 持有多种不同的余额：

• 未结请款，您的待处理余额（总额）
• 未结应付账款，准备支付给您的资金（净额）
• 保证金（净额）
• 准备金（净额）
  

Payment balance 表提供了整个报告期间，交易的所有状态的摘要（突变）。包括发生这些突变的收银机的起始余额和结束余额。

商家付款详情表显示报告日期范围内的付款批次的详细信息。 它显示批次中记入项目的概览，包括付款金额和成本的明细。

关键是查看不同收银机之间的连接。Received 收银机中的 Authorized 交易借记与 Authorized 收银机中的 Authorized 贷记相匹配。Authorized 收银机中的 SentForSettle 借记与 Captured 收银机中的 SentFroSettle 贷记相匹配。

提示：如果您在账户中处理多种不同的货币，则从一个时期到下一个时期的期末余额和期初余额将不匹配。因为余额均使用报告期末的汇率转换为单一货币代码。

核对您的期末请款余额

您的期末请款余额包括上个月末已 SentForSettle/SentForRefund 但尚未完全记入的交易。 因此，它们将成为该月的每月/每日应计项目的一部分。 我们正在等待卡组向我们发送资金，以便我们可以有效地在您的应付批次中结算并将其支付给您。 Settled/Refunded 将在下个月记入。

要进行对账，请使用新月份前几批次的结算明细报告，并确保启用“记账日期”和“创建日期”列。 在上个月启动/创建但在下个月记入的交易将合计为期末请款余额。

大部分余额将由上个月最后一周开始的交易组成，根据您的付款模式，我们正在等待卡组。

提示：如果您在账户中处理多种不同的货币，则从一个时期到下一个时期的期末余额和期初余额将不匹配。因为余额均使用报告期末的汇率转换为单一货币代码。