Bericht „Aggregate Settlement Detail“

Der Aggregate Settlement Detail Report

Der Aggregate Settlement Detail Report zeigt dasselbe wie der Settlement Details Report, aber für mehrere Payable-Batches statt nur für einen. Er soll Ihnen helfen, einen Abgleich der empfangenen Gelder auf Saldoebene für einen bestimmten Verkaufszeitraum durchzuführen.

Während der Settlement Details Report dies für jeden Abwicklungs-Batch auf Transaktionsebene (für jedes Händlerkonto) bereitstellt, können Sie den Aggregate Settlement Details Report auf Händlerkonto- und Unternehmenskontoebene ausführen. Er enthält alle Batches, die im gewählten Zeitraum geschlossen wurden, zusammengefasst nach Händlerkonto, Filiale, Zahlungsmethode, Verkaufstag und Abwicklungs-Batch.

Für jeden Abwicklungs-Batch erfasst der Report die Gesamtzahl der Gutschriften und Belastungen sowie die Anzahl der Transaktionen für alle Journaleinträge auf Zahlungsebene (z. B. Settled, Refunded, Chargeback) und Buchungen auf Batch-Ebene (Gebühren, InvoiceDeduction, MerchantPayout). Diese werden nach Händlerkonto, Filiale, Terminal, Zahlungsmethode, Journaltyp und Erstellungsdatum/Verkaufstag gruppiert.