Wie schließe ich meine Geschäftsperiode ab?

Ihre Kontostände verstehen

Sie finden Ihren Endsaldo in Ihren monatlichen und täglichen Finanzberichten („Total receivables“). Der Endsaldo ist die Summe aus Ihrem offenen Capture-Guthaben (Brutto), Ihrem offenen Payable-Saldo und Ihrer Kaution.

• Das offene Capture-Guthaben (Brutto) ist der Betrag, den wir von der Bank des Kunden angefordert, aber noch nicht erhalten haben. Wir erwarten seinen Eingang. Hierbei handelt es sich um einen Bruttobetrag vor Abzug von Gebühren (z. B. Gebühren für die Verarbeitung und Zahlungsmethoden).
• Der offene Payable-Saldo sind Gelder, wie bei Adyen eingegangen sind (Payable-Saldo), aber noch nicht auf Ihr Bankkonto überwiesen wurde. Hierbei handelt es sich um einen Nettobetrag nach Abzug von Gebühren (z. B. Gebühren für die Verarbeitung und Zahlungsmethoden).
• Die Kaution besteht aus Mitteln, die wir einbehalten, um mögliche Risiken im Zusammenhang mit Ihrem Konto abzudecken.

Tipp: Auf der zweiten Registerkarte „Zahlungssaldo“ des Berichtsblatts finden Sie den Eröffnungssaldo und den Endsaldo.