Berichte „Monthly finance“ und „Daily finance“

Der monatliche und der tägliche Finanz-Report

Die monatlichen und täglichen Finanz-Reports enthalten alle Salden und Transaktionen in Ihrem Konto für den jeweiligen Zeitraum in der Zeitzone ME(S)Z. So erhalten Sie eine schnelle Übersicht über Ihre gesamten Umsätze, Auszahlungen und Außenstände.

Die Seite „Monthly/Daily overview“ zeigt Folgendes an:

• Der gesamte erhaltene Umsatz (brutto)
• Autorisierte Transaktionen (brutto)
• Ihre gesamten Verkäufe (Status „SentForSettle“) und Refunds (Status „SentForRefund“) (brutto)
• Die Summe aller Auszahlungen an Sie (netto)
• Gesamte Außenstände bei Adyen

Adyen verwahrt mehrere verschiedene Salden:

• Offene Captures, Ihr ausstehender Saldo (brutto)
• Offenes Payable-Guthaben, für eine Auszahlung an Die bereitstehende Gelder (netto)
• Kaution (netto)
• Reserve (netto)
  

Die Seite Payment balance enthält eine Übersicht über alle Statuswerte, die während des Berichtszeitraums für Transaktionen vergeben wurden (Mutationen). Dies umfasst die Start- und Endsalden für die Register, in denen diese Mutationen stattgefunden haben.

Der Schlüssel ist, die Verbindung zwischen den verschiedenen Registern zu erkennen. Die Belastung „Authorized transactions“ im Register „Received“ stimmt mit der Gutschrift „Authorized“ im Register „Authorized“ überein. Und die Belastung „SentForSettle“ im Register „Authorized“ stimmt mit der Gutschrift „SentForSettle“ im Register „Captured“ überein.

Tipp: Wenn Sie mehrere verschiedene Währungen auf Ihrem Konto verarbeiten, werden die Start- und Endsalden von einem Zeitraum zum nächsten nicht übereinstimmen. Dies liegt daran, dass die Salden unter Verwendung des Wechselkurses vom Ende des Berichtszeitraum alle in eine einzelne Währung umgerechnet werden.