Settlement details report

Settlement Details Report (SDR)

Hinweis: Verwenden Sie diesen Report nicht für den Abgleich Ihrer Rechnungen.

Der Settlement Details Report (SDR) ist ein Report auf Transaktionsebene. Er umfasst Details der abgewickelten und ausgezahlten Zahlungen. Er enthält alle Saldenbewegungen, die den finanziellen Zustand Ihres Händlerkontos bei Adyen erklären. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Berichte herunterladen können.

Verwenden Sie ihn, um:

• die Kosten im Zusammenhang mit einzelnen Transaktionen zu sehen und zu verstehen, woraus eine Händlerauszahlung besteht.
• Einblicke in Forderungen auf Transaktionsebene zu erhalten (Abwicklungen, Refunds, Auszahlungen, Chargebacks).
• Einblicke in Saldenanpassungen zu erhalten (Rechnungs- oder Gebührenabzüge, Refund-Reserveanpassungen und Saldoüberträge).
• Einblicke in Auszahlungsdetails für einen Händler zu erhalten (Auszahlungsdetails).

Dieser Report wird pro Händlerkonto auf Batch-Ebene erstellt.Jeder Batch enthält Abwicklungs-, Refund- und Chargeback-Transaktionen sowie alle Geldbewegungen in einem bestimmten Zeitraum, die Ihre Auszahlung beeinflussen (z. B. Rechnungsabzüge, Kautionskorrekturen, Gebühren). Der Zeitraum wird durch Ihren Auszahlungsplan festgelegt (bezieht sich auf einen einzelnen Verkaufstag).

Wenn die automatische Generierung aktiviert ist, wird der Report generiert, nachdem Sie Transaktionen verarbeitet haben und der Batch geschlossen wurde. Sie können erwarten, dass der Report am Tag Ihrer Händlerauszahlung in Einklang mit Ihrem Auszahlungszeitplan verfügbar ist.

Der Aggregate Settlement Details Report (Bericht über Gesamtabwicklungsdetails) ist eine erweiterte Version des Settlement Detail Report und ermöglicht die Auswahl eines Zeitraums. Ein Report kann Daten zu mehr als einem Payable Batch enthalten.