Informe de contabilidad de pagos interactivo

Informe de contabilidad de pagos (interactivo)

El informe de contabilidad de pagos (interactivo) muestra todos los estados de las transacciones y sus respectivos registros para cada una de las transacciones de un periodo determinado. Esto significa que encontrarás la misma transacción varias veces en la lista, para los diferentes estados del pago.

Visión general de las características del informe:

• El informe de contabilidad de pagos se genera todos los días, el informe de contabilidad de pagos interactivo se puede generar para un intervalo de fechas.
• Incluye los cambios de estado financiero, los eventos y las modificaciones para todos los pagos
• Incluye la contabilidad completa y la auditoría del usuario
• Puede utilizarse a nivel de la empresa y de la cuenta de merchant
• Las columnas más importantes son las de movimientos brutos/netos, costes y tipo de registro.

Puedes usarlo para:

• mantener una copia de todos los cambios de estado disponibles en tu propia base de datos
• replicar los datos contables de Adyen en los informes financieros.

Consejo: la versión interactiva de este informe te permite seleccionar los estados de las transacciones y el intervalo de tiempo que prefieras. Por ello, es el informe principal para usarlo en la conciliación de facturas.

Nota: solo se listan los eventos de las transacciones en el informe de contabilidad de pagos. No verás los conceptos de MerchantPayouts, BalanceTransfers, DepositCorrections, etc. Estos se recogen en el informe detallado de la liquidación.

Generar el informe de contabilidad de pagos (interactivo)

1. Inicia sesión en tu Customer Area.
2. Ve a Reports (Informes) y selecciona entre:
   • Payment accounting (Contabilidad de pagos): informe completo de un día específico
   • Interactive payment accounting (Contabilidad de pagos interactiva): informe completo de datos específicos sobre:
     • Intervalo de tiempo (días, semanas, etc.)
     • Zona horaria (zona horaria configurada o CET)
     • Tipos de eventos/registros que prefieras (lo ideal es que selecciones los que más te interesen).

Diferencia con respecto al informe detallado de la liquidación

Las columnas del informe de contabilidad de pagos son parecidas a las del informe detallado de la liquidación, pero ambos informes difieren en varios aspectos:

• el conjunto de los tipos de registro contenidos en este informe es diferente del asociado con el informe detallado de la liquidación.
• en este informe se muestran todos los estados de una transacción por los que pasa un pago. P. ej.: Settled (Pagado) y Refunded (Devuelto), pero también estados como Authorised (Autorizado) y SentForSettle, que no tienen una repercusión financiera directa.
• los tipos de registro que no se pueden atribuir a un pago individual no se incluyen en el informe de contabilidad de pagos. Por lo tanto, los ajustes de suma masiva (por ejemplo, InvoiceDeduction y MerchantPayout) que operan sobre los saldos de las cuentas no están reflejados. Para más información sobre los estados de los pagos, consulta el ciclo de vida de los pagos.

Nota: es posible que existan registros abiertos que sean anteriores al mes que estamos revisando. Estos no se mostrarán en el IPAR. Para solucionarlo, ve a la pestaña "Monthly finance report open balances" (Saldos abiertos del informe financiero mensual) y comprueba si se corresponden con los pagos del informe de contabilidad de pagos interactivo que se encuentran todavía en SentForSettle. Busca todos los pagos que tengan un libro SentForSettle, pero no un libro Settled.

Nota: el informe de contabilidad de pagos es el informe que debes utilizar al conciliar la factura, porque el PAR puede generarse por días, mientras que los SDR se basan en lotes. Esto significa que, si tienes un lote que abarca el final del mes y el principio del mes, debido al fin de semana, podrá provocar una diferencia.