Comment les rapports d'Adyen peuvent-ils m'aider pour mon rapprochement ?

Qu'est-ce que le rapprochement ?

Le rapprochement désigne le processus visant à s'assurer qu'un document donné reflète le mouvement réel des fonds du moment où le paiement est initié jusqu'au moment où il arrive sur votre compte.

Adyen met à disposition un ensemble de rapports pouvant servir à différentes fins de rapprochement, notamment au rapprochement des factures et des reversements. En fonction de l'élément que vous souhaitez rapprocher, vous pouvez choisir un rapport spécifique.

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  • Rapprochement des factures : utilisez le (interactive) payment accounting report pour le rapprochement des factures mensuelles. Ce rapport offre un aperçu dĂ©taillĂ© Ă  l'Ă©chelle des transactions et permet un filtrage des Ă©lĂ©ments Ă  diffĂ©rents stades du cycle de vie de la transaction.
  • Rapprochement des reversements : utilisez le Settlement detail report pour le rapprochement des reversements. Le Settlement detail report offre un aperçu par lot payable. Il vous indique tous les Ă©lĂ©ments ajoutĂ©s ou retranchĂ©s du lot payable et vous permet de comprendre les composants des reversements du marchand.
  • ClĂ´ture de l'exercice fiscal : utilisez le rapport Monthly Finance ou Daily Finance Report pour clĂ´turer votre exercice fiscal ou pour comprendre l'Ă©tat actuel du compte. Ces rapports donnent un aperçu des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de votre compte, tels que le montant Ă  payer, les frais facturĂ©s ou le solde Ă  un moment donnĂ©.

Conseil : consultez ces rapports via votre portail Customer Area > Reports.



Passons Ă  la pratique

En savoir plus sur ce sujet et mettre en pratique ce qui a été appris.

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