Comment les rapports d'Adyen peuvent-ils m'aider pour mon rapprochement ?

Qu'est-ce que le rapprochement ?

Le rapprochement désigne le processus visant à s'assurer qu'un document donné reflète le mouvement réel des fonds du moment où le paiement est initié jusqu'au moment où il arrive sur votre compte.

Adyen met à disposition un ensemble de rapports pouvant servir à différentes fins de rapprochement, notamment au rapprochement des factures et des reversements. En fonction de l'élément que vous souhaitez rapprocher, vous pouvez choisir un rapport spécifique.

• Rapprochement des factures : utilisez le (interactive) payment accounting report pour le rapprochement des factures mensuelles. Ce rapport offre un aperçu détaillé à l'échelle des transactions et permet un filtrage des éléments à différents stades du cycle de vie de la transaction.
• Rapprochement des reversements : utilisez le Settlement detail report pour le rapprochement des reversements. Le Settlement detail report offre un aperçu par lot payable. Il vous indique tous les éléments ajoutés ou retranchés du lot payable et vous permet de comprendre les composants des reversements du marchand.
• Clôture de l'exercice fiscal : utilisez le rapport Monthly Finance ou Daily Finance Report pour clôturer votre exercice fiscal ou pour comprendre l'état actuel du compte. Ces rapports donnent un aperçu des différents éléments de votre compte, tels que le montant à payer, les frais facturés ou le solde à un moment donné.

Conseil : consultez ces rapports via votre portail Customer Area > Reports.