月次および日次ファイナンスレポート

月次および日次財務レポート

月次/日次ファイナンスレポートには、CE(S)Tカットオフを使用した、指定された期間のアカウントに関するすべての残高と取引が表示されます。これにより、総売上高、支払い、売掛金の概要を素早く把握することができます。

月次/日次の概要シートには、以下の項目が表示されます。

• 受入総売上高(グロス)
• 承認された取引(グロス)
• 総販売額、SentForSettle、返金、SentForRefund(グロス)
• マーチャントへの合計支払い額(ネット)
• Adyenからの売掛金合計

Adyenは複数の異なる残高を保有しています。

• 未決済保留残高(グロス)
• マーチャントへの支払いが可能な資金(ネット)
• デポジット(ネット)
• 引当金（ネット）
  

支払残高表には、報告された期間中の取引のすべてのステータス（変更）の概要が表示されます。これらの変更が発生した台帳の開始残高と終了残高もこれに含まれます。

[マーチャントへの支払いの詳細] シートには、レポートの日付範囲の支払いバッチの詳細が表示されます。支払額と費用の内訳を含む、バッチで予約された項目の概要が表示されます。

この表のデータを扱う上で重要なのは、別の台帳との関連性を確認することです。受入金台帳にある承認済み取引の借方は、承認済み台帳内の承認済みの貸方と一致します。また、承認済み台帳からのSentForSettleの借方と、キャプチャ済み台帳のSentForSettleの貸方は一致しています。

ヒント：アカウントで複数の異なる通貨を処理している場合、ある期間から次の期間への終了残高と開始残高は一致しません。これは、すべての残高が、報告された期間終了時の為替レートを使用して単一の通貨コードに変換されるためです。

取得済決算残高の照合

取得済決算残高は、前月末にSentForSettleまたはSentForRefundのステータスで処理されたものの、まだ完全に計上されていない取引で構成されます。したがって、取得済決算残高は月次または日次見越し額の一部となります。取得済決算残高を即時に支払バッチで決済し、お客様に送金可能にするため、スキームから資金入金待ちの状態です。資金入金後、Settled/Refundedは翌月に計上されます。

照合するには、新月の最初の数バッチの決済の詳細レポートで「予約日」と「作成日」の列が有効になっていることを確認します。前月に開始または作成され、翌月に予約された取引は、締め日の残高に加算されます。 

この残高の大半は、前月の最終週に開始された取引によるものです。貴社の支払いモデルによると、以下のスキームの取引を待っている状態でした。 

ヒント：アカウントで複数の異なる通貨を処理している場合、ある期間から次の期間への終了残高と開始残高は一致しません。これは、すべての残高が、報告された期間終了時の為替レートを使用して単一の通貨コードに変換されるためです。