月次および日次財務レポート

月次/日次ファイナンスレポートには、CE(S)Tカットオフを使用した、指定された期間のアカウントに関するすべての残高と取引が表示されます。これにより、総売上高、支払い、売掛金の概要を素早く把握することができます。

月次/日次の概要シートには、以下の項目が表示されます。

• 受入総売上高(グロス)
• 承認された取引(グロス)
• 総販売額、SentForSettle、返金、SentForRefund(グロス)
• マーチャントへの合計支払い額(ネット)
• Adyenからの売掛金合計

Adyenは複数の異なる残高を保有しています。

• 未決済保留残高(グロス)
• マーチャントへの支払いが可能な資金(ネット)
• デポジット(ネット)
• 引当金（ネット）
  

支払残高表には、報告された期間中の取引のすべてのステータス（変更）の概要が表示されます。これらの変更が発生した台帳の開始残高と終了残高もこれに含まれます。

この表のデータを扱う上で重要なのは、別の台帳との関連性を確認することです。受入金台帳にある承認済み取引の借方は、承認済み台帳内の承認済みの貸方と一致します。また、承認済み台帳からのSentForSettleの借方と、キャプチャ済み台帳のSentForSettleの貸方は一致しています。

ヒント：アカウントで複数の異なる通貨を処理している場合、ある期間から次の期間への終了残高と開始残高は一致しません。これは、すべての残高が、報告された期間終了時の為替レートを使用して単一の通貨コードに変換されるためです。