Como faço para reconciliar as transferências de saldos entre minhas contas?

Reconciliar saldos entre contas

Você pode gerar o relatório BalancePlatform Balance de duas formas: de forma agendada ou manualmente dentro da Balance Platform Customer Area. Esse relatório exibe os saldos de todas as contas de saldo em sua plataforma. Ao visualizar o relatório, você descobrirá que o fluxo de fundos para uma conta de Saldo é determinado pela diferença entre os saldos em dois momentos específicos.

Se você precisar reconciliar contas de saldo, siga estas etapas: compare o fluxo de fundos de uma conta dentro de um período de tempo específico no relatório BalancePlatform Balance e no relatório de contabilidade da Balance Platform.

Determinar o fluxo de fundos

• Relatório de saldo BalancePlatform: neste relatório, o fluxo de fundos para uma conta é determinado pelo cálculo da diferença de saldo em dois momentos específicos.
• Relatório de contabilidade da plataforma de saldo: este relatório calcula o fluxo de fundos encontrando a diferença entre os valores agregados de uma conta na coluna Saldo (BC), correspondente aos dois momentos.

Atenção: você pode gerar o relatório no fuso horário da sua plataforma ou no Horário da Europa Central (CET).