Aggregate settlement detail report

O relatório de detalhes de liquidação agregada

O relatório de detalhes de liquidação agregada mostra o mesmo que o relatório de detalhes de liquidação, mas para vários lotes a pagar em vez de apenas um. Destina-se a ajudá-lo a realizar a reconciliação de nível de saldo dos fundos recebidos em relação a um determinado período de tempo de vendas.

Embora o Relatório de detalhes da liquidação forneça isso para cada lote de liquidação em um nível de transação (para cada conta comercial), você pode executar o Relatório de detalhes agregados da liquidação na conta comercial no nível da conta da empresa. Inclui todos os lotes fechados no período escolhido, resumidos por conta comercial, loja, forma de pagamento, dia da venda e lote de liquidação.

Para cada lote de liquidação, reportamos o total de créditos e débitos, bem como a contagem de transações para todos os diários de nível de pagamento (por exemplo, Liquidado, Reembolsado, Estorno) e reservas de nível de lote (Taxas, InvoiceDeduction, MerchantPayout). Esses são agrupados por conta comercial, loja, terminal, forma de pagamento, tipo de diário e data de criação/dia da venda.