Monthly and Daily finance Report - Perguntas Frequentes

O relatório financeiro mensal e diário

O relatório financeiro mensal e diário mostra todos os saldos e transações em sua conta para o período determinado usando um corte CE(S)T. Isso permite uma visão geral rápida de seu faturamento total, repasses do pagamento e a receber.

A planilha de visão geral mensal/diária mostra:

• O volume de negócios total recebido (bruto)
• Transações autorizadas (bruto)
• Seu volume total de vendas, SentForSettle, e reembolsos, SentForRefund (bruto)
• A soma de todos os nossos repasses do pagamento para você (líquido)
• Total de contas a receber da Adyen

A Adyen possui vários saldos diferentes:

• Capturado em aberto, seu saldo pendente (bruto)
• Aberto a pagar, fundos prontos para serem pagos a você (líquido)
• Depósito (líquido)
• Reserva (líquida)
  

O Balanço de pagamentos fornece um resumo de todos os status das transações ao longo do período relatado (mutações). Incluindo os saldos inicial e final dos Registros em que ocorreram essas mutações.

A folha de detalhes dos repasses ao varejista mostra os detalhes dos lotes de repasse retirados do intervalo de datas do relatório. É uma visão geral dos itens registrados no lote, incluindo uma discriminação dos montantes dos repasses e seus custos.

A chave é ver a conexão entre os diferentes Registros. O débito de transações Autorizadas do registro Recebido corresponde ao crédito Autorizado no registro Autorizado. E o débito SentForSettle do registro Autorizado correspondia ao crédito SentForSettle no registro Capturado.

Dica: se você estiver processando várias moedas diferentes em sua conta, os saldos final e inicial de um período para o próximo não corresponderão, pois os saldos são convertidos em um único código de moeda usando a taxa de câmbio do final do período relatado.

Reconcilie seus saldos finais capturados

Saldos finais capturados são transações enviadas para liquidação ou reembolso no fim do mês anterior, mas que ainda não foram totalmente registradas. Portanto, elas viram parte dos acréscimos mensais/diários desse mês. Estamos aguardando que as bandeiras nos enviem os fundos para liquidá-los nos seus lotes a pagar e repassar a você. O pagamento liquidado ou reembolsado será, então, registrado no mês seguinte.

Para reconciliar, use o relatório "Detalhes da liquidação" nos primeiros lotes do novo mês e veja se as colunas "Data do registro" e "Data da criação" estão ativadas. As transações iniciadas ou criadas no mês anterior, mas registradas no mês seguinte, serão adicionadas aos saldos finais capturados. 

A maioria desse saldo será composta por transações iniciadas na última semana do mês anterior, quando, de acordo com o seu modelo de repasse, estávamos aguardando as bandeiras. 

Dica: se você estiver processando várias moedas diferentes em sua conta, os saldos final e inicial de um período para o próximo não corresponderão, pois os saldos são convertidos em um único código de moeda usando a taxa de câmbio do final do período relatado.