交互式付款会计报告

（交互式）付款会计报告

（交互式）付款会计报告显示了给定时期内每笔交易的所有交易状态及其对应的收银机。这意味着您会发现同一笔交易多次列出，但付款状态不同。

报告功能概述：

• 付款会计报告每天生成，可以针对某个日期范围生成交互式付款会计报告。
• 包括所有付款的财务状态变化、事件和修改
• 包括全面的簿记和用户审计
• 可以在公司和商家账户级别使用
• 总/净变动、成本和记录类型是最重要的列。

使用它来：

• 在您自己的数据库中维护所有可用状态更改的副本
• 复制 Adyen 的会计数据用于财务报告。

提示：此报告的交互式版本允许您选择交易状态和首选项的时间范围。这使其成为用于发票对账的主要报告。

注意：付款会计报告中仅列出交易事件。您不会看到任何 MerchantPayouts、BalanceTransfers、DepositCorrections等。这些将在结算明细报告中报告。

生成（交互式）付款会计报告

1. 登录您的 Customer Area。
2. 转到 Reports（报告），并在以下选项中进行选择：
   • 付款会计：特定日期的完整报告
   • 交互式付款会计：完整报告，具体如下：
     • Time range（日、周等）
     • Timezone（配置的时区或 CET）
     • Events/Record types of your choice（理想情况下，您会选择那些您更感兴趣的事件/记录）。

与结算明细报告的区别

付款会计报告中的列与结算明细报告中的列类似，但这些报告在许多方面有所不同：

• 此报告中的记录类型集与结算明细报告相关的记录类型不同。
• 付款经过的任何交易状态都显示在该报告中。例如。已结算和已退款，但也包括未产生任何直接财务影响的已授权和 SentForSettle 等状态。
• 无法归因到单个付款的记录类型不包含在付款会计报告中。因此，在这里找不到对账户余额产生影响的批量调整（例如InvoiceDeduction、MerchantPayOut）。有关付款状态的更多信息，请参阅付款生命周期。

注意：在我们正在查看的月份之前可能有未结请款。这些不会显示在 IPAR 中。要解决这个问题，您可以前往“每月财务报告未结余额”选项卡，看看您是否可以匹配交互式支付会计报告中那些仍然处于 SentForSettle 状态的的付款。查找所有确实有 SentForSettle 日记账但没有 Settled 日记账的付款。

注意：付款会计报告是为发票对账时使用的报告，因为 PAR 可以按天生成，而 SDR 是基于批次的。这意味着如果您的一个批次由于周末而跨越月末和月初，则会导致差异。