Interaktiver Zahlungsabrechnungsbericht

Der (Interactive) Payment Accounting Report

Der (Interactive) Payment Accounting Report zeigt alle Transaktionsstatuswerte und die entsprechenden Register für jede Transaktion für einen bestimmten Zeitraum an. Das bedeutet, dass dieselbe Transaktion mehrmals mit verschiedenen Zahlungs-Statuswerten aufgeführt wird.

Übersicht der Report-Merkmale:

• Der Payment Accounting Report (Zahlungsabrechnungsbericht) wird täglich erstellt, der Interactive Payment Accounting Report (Interaktiver Zahlungsabrechnungsbericht) kann für einen Datumsbereich erstellt werden.
• Er enthält finanzielle Statusänderungen, Ereignisse und Veränderungen für alle Zahlungen.
• Er enthält vollständige Details für Buchhaltung und Benutzerauditierung.
• Er kann auf Unternehmens- und Händlerkontoebene verwendet werden.
• Die wichtigsten Spalten sind die Brutto-/Nettobewegungen, Kosten und der Datensatztyp.

Verwenden Sie ihn, um:

• eine Kopie aller verfügbaren Statusänderungen in Ihrer eigenen Datenbank aufzubewahren.
• Adyens Buchhaltungsdaten für die finanzielle Berichterstattung zu reproduzieren.

Tipp: In der interaktiven Version dieses Reports können Sie die Transaktionsstatuswerte und den Zeitraum nach Ihren Wünschen auswählen. Dadurch wird er zum wichtigsten Report für den Rechnungsabgleich.

Hinweis: Der Payment Accounting Report enthält nur Transaktionsereignisse. Sie sehen dort keine MerchantPayouts, BalanceTransfers, DepositCorrections usw. Diese finden Sie im Settlement Details Report.

Erstellung des (Interactive) Payment Accounting Report

1. Melden Sie sich in Ihrer Customer Area an.
2. Gehen Sie zu Reports und wählen Sie zwischen:
   • Payment accounting: Gesamter Report für einen bestimmten Tag
   • Interactive payment accounting: Gesamter Report für bestimmte:
     • Zeiträume (Tage, Wochen usw.)
     • Zeitzonen (konfigurierte Zeitzone oder MEZ)
     • Ereignisse/Datensatztypen Ihrer Wahl (Idealerweise wählen Sie diejenigen aus, die für Sie interessant sind.)

Unterschied zum Settlement Details Report

Die Spalten im Payment Accounting Report ähneln denen im Settlement Detail Report, aber der Report weist mehrere Unterschiede auf:

• Die Datensatztypen in diesem Report unterscheiden sich von denen im Settlement Detail Report.
• Dieser Report enthält Statusangaben zu sämtlichen Phasen der Zahlungsabwicklung. Beispiel: Neben abgewickelten und rückerstatteten Zahlungen werden hier auch Posten mit dem Status „Authorised“ und „SentForSettle“ angezeigt, die sich nicht auf Ihren Saldo auswirken.
• Der Payment Accounting Report enthält keine Einträge, die sich nicht direkt einer einzelnen Zahlung zuordnen lassen. Saldoänderungen durch Anpassungen, die sich auf mehrere Zahlungen beziehen (z. B. InvoiceDeduction oder MerchantPayout) werden hier also nicht berücksichtigt. Weitere Informationen zu Zahlungsstatuswerten finden Sie im Zahlungs-Lebenszyklus.

Hinweis: Es ist möglich, dass offene Captures von vor dem Monat, den wir betrachten, vorhanden sind. Diese werden im IPAR nicht angezeigt. Um dies zu beheben, können Sie zur Registerkarte „Open Balances“ im monatlichen Finanz-Report gehen und nachsehen, ob Sie ihnen die Zahlungen im Interactive Payment Accounting Report, die sich noch im Status „SentForSettle“ befinden, zuordnen können. Suchen Sie nach allen Zahlungen, die über den Journaleintrag „SentForSettle“, aber nicht über den Journaleintrag „Settled“ verfügen.

Hinweis: Der Payment Accounting Report ist der Report, den Sie für den Rechnungsabgleich verwenden sollten, da der PAR für einzelne Tage generiert werden kann, wohingegen SDRs auf Batches basieren. Wenn Sie also einen Batch haben, der aufgrund eines Wochenendes das Monatsende und den darauffolgenden Monatsanfang abdeckt, wird dies zu Unterschieden führen.