Informe agregado de detalles de la liquidación

Informe agregado de detalles de la liquidación

El informe agregado de detalles de la liquidación es igual al informe detallado de la liquidación, pero se refiere a varios lotes de pago y no solo a uno. Está pensado para ayudarte a realizar la conciliación entre los fondos recibidos y las ventas correspondientes a un intervalo de tiempo concreto, en el nivel del saldo.

Mientras que el informe detallado de la liquidación se proporciona para cada lote de liquidación en el nivel de la transacción (para cada cuenta de merchant), puedes ejecutar el informe agregado de detalles de la liquidación en el nivel de la cuenta de merchant y en el de la cuenta de empresa. Incluye todos los lotes cerrados durante el periodo elegido, resumidos por cuenta de merchant, tienda, método de pago, día de venta y lote de liquidación.

Para cada lote de liquidación, incluimos en el informe el total de abonos y cargos, así como el recuento de las transacciones de todos los libros diarios en el nivel de pago (por ejemplo, Settled, Refunded, Chargeback) y la contabilidad en el nivel del lote (Fees, InvoiceDeduction, MerchantPayout). Todo esto se agrupa por cuenta de merchant, tienda, terminal, método de pago, tipo de libro y fecha de creación / día de la venta.