Informe financiero mensual y diario

El informe financiero mensual y diario

El informe financiero mensual y diario muestra todos los saldos y transacciones de tu cuenta correspondientes al periodo indicado según la zona horaria CE(S)T. Esto permite una rápida visión general de tu volumen de negocio total, de los pagos y de las cuentas por cobrar.

La hoja Monthly/Daily overview (Visión general del mes/día) muestra:

• La facturación total recibida (bruta)
• Transacciones autorizadas (en bruto)
• Tu volumen total de ventas, SentForSettle, y devoluciones, SentForRefund (bruto)
• La suma de todos los pagos que te hemos hecho (netos)
• El total de cuentas por cobrar de Adyen

Adyen mantiene varios saldos diferentes:

• Total registrado, tu saldo pendiente (bruto)
• Total por pagar, fondos listos para serte pagados (netos)
• Depósito (neto)
• Reserva (neto)
  

La hoja Payment balance (Saldo de pago) muestra un resumen de todos los estados por los que han pasado las transacciones durante el periodo del informe (las mutaciones). Se incluyen también los saldos iniciales y finales de los registros en los que se produjeron estas mutaciones.

La hoja de detalles de pagos del merchant muestra los detalles de los lotes de pagos para el intervalo de fechas del informe. Proporciona una descripción general de los artículos reservados en el lote, incluido un desglose del importe del pago y tus costes.

La clave consiste en ver la conexión entre los diferentes registros. El cargo de las operaciones autorizadas en el registro Received se corresponde con el abono autorizado en el registro Authorized. Asimismo, el cargo SentForSettle del registro Authorized se corresponde con el abono SentFroSettle del registro Captured .

Consejo: si estás procesando varias monedas en tu cuenta, los saldos inicial y final de un periodo no coincidirán con los del siguiente. Esto se debe a que todos los saldos se convierten en un código de moneda único, según el tipo de cambio al final del periodo del informe.

Concilia tus saldos de cierre registrados

Tus saldos de cierre registrados se componen de transacciones que han sido SentForSettle/SentForRefund al final del mes anterior, pero que aún no están totalmente contabilizadas. Por lo tanto, se están convirtiendo en parte de tus devengos mensuales/diarios para ese mes. Esperaremos a que los esquemas nos envíen los fondos para poder liquidarlos eficazmente en tus lotes de pago y pagártelos. El pago Settled/Refunded se reservará en el mes siguiente.

Para conciliar, utiliza el informe detallado de la liquidación para el primer par de lotes del nuevo mes y asegúrate de que las columnas Booking Date (Fecha de reserva) y Creation Date (Fecha de creación) estén habilitadas. Las transacciones que se iniciaron/crearon en el mes anterior pero se reservaron en el mes posterior se sumarán a los saldos capturados al cierre. 

La mayoría de este saldo se compondrá de transacciones iniciadas en la última semana del mes anterior, donde, según tu modelo de pago, estábamos esperando los esquemas. 

Consejo: si estás procesando varias monedas en tu cuenta, los saldos inicial y final de un periodo no coincidirán con los del siguiente. Esto se debe a que todos los saldos se convierten en un código de moneda único, según el tipo de cambio al final del periodo del informe.