Comment puis-je rapprocher les soldes de mes comptes ? (Intégration classique)

Rapprocher les soldes entre comptes

Vous pouvez générer le rapport Marketpay Balance sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle afin de consulter le solde de tous les comptes virtuels de votre plateforme pour une période donnée. Dans ce rapport, le flux de fonds d'un compte est la différence entre les soldes aux deux moments.

Si les soldes des comptes virtuels doivent être vérifiés aux fins de rapprochement, faites correspondre le flux de fonds du compte sur une période donnée, comme présenté dans le rapport Marketpay Balance, aux données du rapport Marketplace Payments Accounting.

Flux de fonds

• Rapport Marketpay Balance : le flux de fonds d'un compte est la différence entre les soldes aux deux moments. 
• Rapport Marketplace Payments Accounting : le flux de fonds représente la différence entre les montants agrégés de la colonne Balance(BC) du compte aux deux moments correspondants.

Remarque : le rapport Marketpay Balance est toujours généré en heure d'Europe Centrale (CET). Le rapport Marketplace Payments Accounting est paramétré selon le fuseau horaire de votre compte de plateforme.