Comment puis-je rapprocher les soldes de mes comptes ? (Intégration classique)

Rapprocher les soldes entre comptes

Vous pouvez générer le rapport Marketpay Balance sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle afin de consulter le solde de tous les comptes virtuels de votre plateforme pour une période donnée. Dans ce rapport, le flux de fonds d'un compte est la différence entre les soldes aux deux moments.

Si les soldes des comptes virtuels doivent ĂȘtre vĂ©rifiĂ©s aux fins de rapprochement, faites correspondre le flux de fonds du compte sur une pĂ©riode donnĂ©e, comme prĂ©sentĂ© dans le rapport Marketpay Balance, aux donnĂ©es du rapport Marketplace Payments Accounting.

Flux de fonds

  • Rapport Marketpay Balance : le flux de fonds d'un compte est la diffĂ©rence entre les soldes aux deux moments. 
  • Rapport Marketplace Payments Accounting : le flux de fonds reprĂ©sente la diffĂ©rence entre les montants agrĂ©gĂ©s de la colonne Balance(BC) du compte aux deux moments correspondants.

Remarque : le rapport Marketpay Balance est toujours généré en heure d'Europe Centrale (CET). Le rapport Marketplace Payments Accounting est paramétré selon le fuseau horaire de votre compte de plateforme.

 

Passons Ă  la pratique

En savoir plus sur ce sujet et mettre en pratique ce qui a été appris.

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