Qu'est-ce que le TransferBalance et comment puis-je le rapprocher ?

Rapport Marketplace Payments Accounting

Le rapport Marketplace Payments Accounting comprend les changements de statuts financiers, les événements et les modifications pour toutes les transactions sur l'ensemble de votre marketplace ou de votre plateforme, y compris l'intégralité de la tenue de comptes.

Ce rapport peut être utilisé pour créer un registre des transactions pour tous les comptes de votre plateforme et pour rapprocher le total des frais prélevés sur le compte débiteur de la plateforme.

TransferBalance

Montant global des débits et des crédits du compte débiteur. Dans les versions précédentes du rapport, ce montant incluait les frais de transaction.

Pour les nouvelles plateformes, le TransferBalance ne comporte que le montant total des crédits et débits qui n'ont pas pu être payés en raison d'informations de fractionnement manquantes, d'une référence de fractionnement manquante ou d'un problème technique. Les autres débits et crédits sont enregistrés sous de nouveaux types d'enregistrement. Par exemple, les coûts de transaction sont enregistrés sous le type d'enregistrement Fee.

Conseil : apprenez à effectuer des rapprochements avec votre intégration classique Adyen for Platforms.