Comment rapprocher les transferts de soldes entre mes comptes ?

Rapprocher les soldes entre comptes

Vous pouvez générer le rapport de solde BalancePlatform de deux façons : selon un calendrier ou manuellement dans la Balance Platform via le portail Customer Area. Ce rapport affiche les soldes de tous les comptes de solde de votre plateforme. Dans ce rapport, vous constaterez que le flux de fonds d'un compte de solde est déterminé par la différence entre les soldes à deux moments spécifiques.

Si vous devez rapprocher des comptes de solde, suivez ces étapes : comparez le flux de fonds d'un compte au cours d'une période spécifique dans le rapport de solde BalancePlatform et dans le rapport de comptabilité de la plateforme de solde.

Déterminer le flux de fonds

Rapport de solde BalancePlatform : dans ce rapport, le flux de fonds d'un compte est déterminé en calculant la différence de solde à deux moments précis.

Rapport de comptabilité de la plateforme de solde : ce rapport calcule le flux de fonds en trouvant la différence entre les montants agrégés d'un compte dans la colonne Solde (BC), ce qui correspond aux deux moments spécifiés.

Remarque : vous pouvez générer le rapport dans le fuseau horaire configuré pour votre plateforme ou en heure d'Europe centrale (CET).