Aggregate Settlement Detail Report

L'Aggregate Settlement Detail Report

L'Aggregate Settlement Detail Report inclut les mêmes éléments que le Settlement Details Report, mais pour plusieurs lots payables plutôt qu'un seul. Il est destiné à faciliter le rapprochement au niveau du solde des fonds reçus sur une période de ventes donnée.

Alors que le Settlement details report le permet pour chaque lot de règlement au niveau de la transaction (pour chaque merchant account), il est possible d'obtenir l'Aggregate settlement details report au niveau du merchant account et du compte d'entreprise. Il comprend tous les lots clôturés au cours de la période choisie, récapitulés par merchant account, magasin, moyen de paiement, jour de vente et lot de règlement.

Pour chaque lot de règlements, nous indiquons dans le rapport le montant total des sommes créditées et débitées, ainsi que le nombre de transactions pour toutes les journaux au niveau des paiements (p. ex., Settled (Payé), Refunded (Remboursé), Chargeback) et les comptabilisations au niveau des lots (Fees (Frais), InvoiceDeduction (Déduction de facture), MerchantPayout (Reversement marchand)). Ces données sont regroupées par compte marchand, boutique, terminal, moyen de paiement, type de journal et date de création / date de vente.