Comment puis-je clôturer mon exercice fiscal ?

Comprendre vos soldes

Consultez votre solde final dans vos rapports Monthly Finance and Daily Finance (total des montants à recevoir). Votre solde final correspond à la somme des éléments suivants : Open captured balance (solde de fonds capturés) (brut), Open payable balance (solde payable en attente) et dépôt.

• Le open capture balance (solde de fonds capturés) (brut) représente le montant que nous avons demandé à la banque du client, mais qui n'a pas encore été reçu. Il devrait être reçu. Il s'agit d'un montant brut, avant déduction des frais (tels que les frais de traitement ou les frais liés au moyen de paiement).
• Le open payable balance (solde payable en attente) est constitué de fonds qu'Adyen a reçus, mais qui n'ont pas encore été versés sur votre compte bancaire. Il s'agit d'un montant net, après déduction de frais (tels que les frais de traitement et les frais liés au moyen de paiement).
• Le dépôt représente les fonds que nous gardons de côté pour couvrir les risques liés à votre compte.

Conseil : le solde d'ouverture et le solde de clôture se trouvent dans le deuxième onglet « Payment Balance » (Solde de paiement) de la feuille du rapport.