Rapport financier mensuel et journalier

Le Monthly and Daily Finance Report

Le Monthly and Daily Finance Report (rapport financier mensuel/journalier) présente tous les soldes et transactions de votre compte pour la période donnée en heure (standard) d'Europe centrale. Ce rapport vous permet d'avoir un aperçu rapide de votre chiffre d'affaires total, de vos reversements et de vos montants à recevoir.

La fiche d'aperçu Monthly/Daily comporte :

• Le chiffre d'affaires total reçu (brut)
• Les transactions autorisées (brutes)
• Le volume total de vos ventes, SentForSettle, et les remboursements, SentForRefund (brut)
• La somme totale des reversements que nous avons effectués (nette)
• Le total des montants à recevoir d'Adyen

Adyen détient plusieurs soldes différents :

• Open captured (solde de fonds capturés), votre solde en attente (brut)
• Open payable (solde payable), les fonds prêts à vous être versés (net)
• Cautionnement (net)
• Réserve (net)
  

La fiche Payment balance (bilan des transactions) fournit un récapitulatif de tous les statuts par lesquels sont passées les transactions au cours de la période considérée (mutations). Cela inclut les soldes de début et de fin pour les registres dans lesquels ces mutations ont eu lieu.

La feuille Données de reversement du marchand (Merchant payout details) affiche les détails des lots de reversement de la plage de dates du rapport. Il affiche un aperçu des articles comptabilisés dans le lot, y compris une répartition du montant du reversement et de vos coûts.

La clé consiste à examiner le lien entre les différents registres. Les transactions autorisées débitées du registre Received (reçu) correspondent au crédit autorisé figurant dans le registre Authorized (autorisé). Le débit SentForSettle du registre Authorized correspond au crédit SentFroSettle du registre Captured.

Conseil :Si vous traitez plusieurs devises sur votre compte, les soldes de fin et de début d'une période à la suivante ne correspondront pas. Cet écart vient du fait que tous les soldes sont convertis dans une seule devise suivant le taux de change applicable à la fin de la période considérée.

Rapprocher vos soldes capturés à la clôture

Vos soldes capturés à la clôture concernent les transactions qui ont été SentForSettle/SentForRefund à la fin du mois précédent mais qui ne sont pas encore complètes. Elles font donc partie de vos charges mensuelles/quotidiennes pour ce mois-là. Nous attendons que les réseaux nous envoient les fonds afin de pouvoir les régler efficacement dans vos lots payables et vous les reverser. L'événement Settled/Refunded sera ensuite comptabilité le mois suivant.

Pour effectuer un rapprochement, utilisez le rapport Détails des reversements (Settlement Details) pour les premiers lots du nouveau mois et assurez-vous que les colonnes Date de comptabilisation et Date de création sont activées. Les transactions qui ont été initiées/créées au cours du mois précédent mais comptabilisées au cours du mois suivant seront ajoutées aux soldes capturés à la clôture. 

La plus grande partie de ce solde sera constituée de transactions initiées au cours de la dernière semaine du mois précédent, où selon votre modèle de reversement, nous attendions les réseaux de cartes. 

Conseil :Si vous traitez plusieurs devises sur votre compte, les soldes de fin et de début d'une période à la suivante ne correspondront pas. Cet écart vient du fait que tous les soldes sont convertis dans une seule devise suivant le taux de change applicable à la fin de la période considérée.