Le rapport financier mensuel/journalier présente tous les soldes et transactions de votre compte pour la période donnée suivant une date arrêtée en heure (standard) d'Europe centrale. Ce rapport vous permet d'avoir un aperçu rapide de votre chiffre d'affaires total, de vos reversements et de vos montants à recevoir.

La fiche d'aperçu mensuel/journalier comporte :

• Le chiffre d'affaires total reçu (brut)
• Les transactions autorisées (brutes)
• Le volume total de vos ventes, SentForSettle, et les remboursements, SentForRefund (brut)
• La somme totale des reversements que nous avons effectués (nette)
• Le total des montants à recevoir d'Adyen

 Adyen détient plusieurs soldes différents :

• Open captured (solde de fonds capturés), votre solde en attente (brut)
• Open payable (solde payable), les fonds prêts à vous être versés (net)
• Cautionnement (net)
• Réserve (net)

Le bilan des transactions fournit un récapitulatif de tous les statuts par lesquels sont passées les transactions au cours de la période considérée (mutations), notamment les soldes de début et de fin des registres dans lesquels ces mutations ont eu lieu.

La clé pour travailler avec les données de ce bilan est d'examiner les liens entre les différents registres. Les transactions autorisées débitées du registre Received (reçu) correspondent au crédit autorisé figurant dans le registre Authorized (autorisé). Le débit SentForSettle du registre Authorized correspond au crédit SentFroSettle du registre Captured (capturé).

Si vous traitez plusieurs devises différentes sur votre compte, les soldes de fin et de début d'une période à la suivante ne correspondront pas. Cet écart vient du fait que tous les soldes sont convertis dans une seule devise suivant le taux de change applicable à la fin de la période considérée.