Settlement details report (SDR)

Remarque : n'utilisez pas ce rapport pour effectuer le rapprochement de vos factures.

Le Settlement Details Report (SDR) est un rapport qui fournit des informations à l'échelle des transactions. Il comprend les détails des transactions réglées et dont les reversements ont été reçus. Il comprend tous les mouvements de solde qui expliquent la situation de votre merchant account Adyen. 

Utilisez ce rapport pour :

• consulter les frais liés à chaque transaction et comprendre les éléments compris dans un reversement de marchand. 
• avoir une idée des créances au niveau des transactions (règlements, remboursements, reversements, chargebacks).
• avoir une idée des ajustements au niveau des soldes (déductions de facture ou de frais, ajustements des réserves de remboursement et transferts de soldes).
• avoir une idée des détails des reversements du marchand (détails des reversements).

Ce rapport est généré par merchant account à l'échelle des lots. Chaque lot comprend les transactions réglées, remboursées ou ayant fait l'objet d'un chargeback, ainsi que tout mouvement de fonds qui affecte votre reversement (c.-à-d. déductions de frais, corrections de dépôt, frais) sur une période donnée. La période est fonction de votre programme de reversement (se rapportant à un seul jour de vente). 

Si la génération automatique est activée, le rapport se génère lorsque vous avez traité des transactions et que le lot a été clôturé. Attendez-vous à ce que le rapport soit disponible le jour de votre reversement de marchand suivant votre programme de reversement.