Come posso riconciliare i trasferimenti di saldi tra i miei conti?

Riconcilia i saldi tra i conti

Puoi generare il BalancePlatform Balance Report in due modi: in base a una pianificazione o manualmente nella Customer Area di Balance Platform. Questo report mostra i saldi di tutti i conti del saldo della tua piattaforma. Quando visualizzi il report, scoprirai che il flusso di fondi per un conto del saldo è determinato dalla differenza tra i saldi in due momenti specifici.

Se hai bisogno di riconciliare i conti del saldo, segui i seguenti passaggi: confronta il flusso di fondi per un conto in un periodo di tempo specifico sia nel BalancePlatform Balance Report che nel Balance Platform Accounting Report.

Determina il flusso di fondi

• BalancePlatform Balance Report: in questo report, il flusso di fondi di un conto viene determinato calcolando la differenza di saldo in due momenti specifici.
• Balance Platform Accounting Report: questo report calcola il flusso di fondi trovando la differenza tra gli importi aggregati di un conto nella colonna Balance (BC), corrispondenti ai due momenti.

Nota: puoi generare il report nel fuso orario configurato per la tua piattaforma o in quello dell'Europa centrale (CET).