Report Monthly finance e Daily finance

Il report Monthly e Daily Finance

Il report Monthly e Daily Finance mostra tutti i saldi e le transazioni del tuo conto per il periodo in questione, utilizzando un limite CE(S)T. In questo modo è possibile avere una rapida panoramica del fatturato totale, dei pagamenti e dei crediti.

Il foglio Monthly/Daily overview mostra:

• Il fatturato totale ricevuto (lordo)
• Transazioni autorizzate (lorde)
• Il volume totale delle vendite, SentForSettle e i rimborsi, SentForRefund (lordo)
• La somma di tutti i nostri pagamenti a tuo favore (netto)
• Totale crediti di Adyen

Adyen dispone di diversi saldi:

• Open Captured, il tuo saldo in sospeso (lordo)
• Open Payable, fondi pronti per esserti versati (netto)
• Deposito (netto)
• Riserva (netta)
  

Il foglio Payment balance fornisce un riepilogo di tutti gli stati delle transazioni effettuate durante il periodo indicato (mutazioni), inclusi i saldi iniziale e finale per i registri in cui si sono verificate queste mutazioni.

Il foglio Merchant payout details (Dettagli di pagamento del commerciante) mostra i dettagli delle tranche di pagamenti per l'intervallo di date del report. Mostra una panoramica delle voci registrate nella tranche, inclusa una ripartizione dell'importo del pagamento e dei costi.

La chiave consiste nel vedere la connessione tra i diversi registri. L'addebito delle transazioni autorizzate dal registro ricevuto corrisponde al credito autorizzato all'interno del registro autorizzato. E l'addebito SentForSettle del registro Authorized corrispondeva al credito SentFroSettle sul registro Captured.

Consiglio: se stai elaborando più valute sul tuo conto, i saldi iniziale e finale a partire da un periodo all'altro non corrisponderanno. Questo poiché i saldi sono tutti convertiti in un unico codice di valuta utilizzando il tasso di cambio della fine del periodo di riferimento.

Riconcilia i saldi di acquisizione finali

I Closing captured balances (Saldi di chiusura acquisiti) sono costituiti da transazioni caratterizzate dalle diciture SentForSettle/SentForRefund alla fine del mese precedente, ma che non sono state ancora completamente contabilizzate. Pertanto, diventeranno parte dei tuoi accantonamenti mensili/giornalieri per quel mese. Stiamo aspettando che i sistemi ci inviino i fondi in modo che possiamo saldarli efficacemente nelle tue tranche pagabili e pagarteli. L'importo del saldo/rimborsato sarà quindi registrato nel mese successivo.

Per effettuare la riconciliazione, utilizza il rapporto Settlement Details (Dettagli versamento) per le prime due tranche del nuovo mese e assicurati che le colonne "Booking Date (Data di registrazione)" e "Creation Date (Data di creazione)" siano abilitate. Le transazioni avviate/create nel mese precedente ma registrate nel mese successivo si sommeranno ai saldi di chiusura acquisiti. 

La maggior parte di questo saldo sarà costituito da transazioni avviate nell'ultima settimana del mese precedente, dove, secondo il tuo modello di pagamento, eravamo in attesa dei sistemi. 

Consiglio: se stai elaborando più valute sul tuo conto, i saldi iniziale e finale a partire da un periodo all'altro non corrisponderanno. Questo poiché i saldi sono tutti convertiti in un unico codice di valuta utilizzando il tasso di cambio della fine del periodo di riferimento.