請求書を照合するにはどうすればよいですか?

請求書照合ガイド

取引のコスト照合を行うには、Intaractive Payment Accounting Report(インタラクティブ支払会計レポート、IPAR)を使用してください。

注意:PAR(支払会計レポート)は、SDR(決済の詳細レポート)がバッチベースであるのに対し、日単位で生成できるため、請求書を照合する際に使用するレポートとなります。つまり、週末を挟んで月末と月初にまたがるバッチがある場合、差異が生じることになります。

決済会計レポートは、毎日自動的に生成されるようにスケジュールでき、1日分の取引ファイルを生成できます。インタラクティブ支払会計レポートでは、日付の範囲の取引を含むファイルを手動で生成できます。ただし、レポート生成に時間がかかり過ぎることを避けるために、時間枠を制限することをお勧めします。このレポートは、自動生成のスケジュールを設定することはできません。

請求書照合ようにIPARをダウンロードする

  1. Customer Areaにログインします。
  2. [Reports(レポート)] > [Interactive payment reports(インタラクティブ決済レポート)] の順に移動します。
  3. [レポートを作成]を選び、請求書と一致する日付範囲を選択します。
    ヒント:IPARをダウンロードする月の1日(00:00)から翌月の1日(00:00)までの日付を(中央ヨーロッパ時間 - 時間)で選択します。これにより、月末(23:59)の取引を確実に含めることができます。タイムゾーンとして設定された中央ヨーロッパ時間は、請求書発行期間と一致します。 

  4. イベントは、「受領済み」、「承認済み」「決済用に送信済み」、「清算済み」「返金用に送信済み」、「拒否済み」を選択します。
  5. 「レポートを生成」を選択します。

ヒント:IPARをダウンロードする際に、月初から翌月初までの日付(中央ヨーロッパ夏時間)を選択してください。

調整手数料:

特定の手数料を調整する場合:

  • 処理手数料:ステータスを「受信済み」と「返金用に送信」から選択します。
  • 支払方法手数料:[清算済み]と[返金用に送信済み]、[返金済み]と[チャージバック] (該当する場合は[チャージバック]と[チャージバックリバーサル])を選択します。
  • 収益保護手数料:ステータスを「受信済み」と「返金用に送信済み」から選択します。

以下の支払いライフサイクルの図では、手数料を請求するタイミングを確認することができます。これは、請求書を照合するときに正しいフィルターを選ぶ上で役立ちます。

注意:[拒否済み]となった取引は、処理手数料と合わせて請求されます。ただし、この請求は月末の請求書作成時に行われます。このため、IPARにはRefused(却下)となった取引の処理手数料は表示されません(レポート上は空白)。

レポートをダウンロードしたら、ステップバイステップガイドに従ってAdyenで請求書を照合する方法についてご確認ください。

注:前月の未払いの取得済残高が残っている可能性があります。これらはIPARには表示されません。これを解決するには、[Monthly finance report open balances(月次財務レポートの未処理残高)] タブに移動し、インタラクティブ決済会計レポートで[返金用に送信済み]に残っている支払いを一致させることができるかどうかを確認します。「精算済み」と記載されている仕訳帳ではなく、「返金用に送信済み」となっている仕訳帳を確認します。 インタラクティブ支払会計レポート(IPAR)は、請求書の「控除済み」セクションを正確に照合する上で役立ちます。 

「控除済み」金額と「計算済み」金額の違い

「控除済み」の金額は、1か月を通してお客様の決済から正常に差し引かれた金額のことです。 「計算済み」の金額は、特定の月に口座に登録された手数料の合計です。「控除済み」の金額と最終的な計算には、多少の差額が生じる可能性があります。これは、以下のような料金が原因と考えられます。 

処理手数料

この差額は、以下のいずれかが原因である可能性があります:

  • 月中に発生しなかった手数料:処理手数料は一般的に[受領済み]と[返金用に送信済み]時に発生します。ただし、決済方法バリアントが完全に認証されていない場合や、取引がわずかにタイムアウトした場合、手数料が発生しないため、差し引かれません。この手数料は差し引かれない場合でも、仕訳帳では認識されています。上記が、取引回数は同じであっても手数料が異なる理由です。請求ジョブが完了すると、すべての仕訳帳でその金額が反映されます。
  • 四捨五入:月中の手数料は小数点第2位で四捨五入されるため、手数料が0.064の場合、レポートには0.06と表示されます。このため、わずかな誤差は生じるものの、請求業務を行う際には、仕訳帳は合意された金額で正しく価格設定されます。
  • 階層化: 請求を簡単にするために、最高階層がその月に差し引かれます。さらに上位の階層に到達した場合、これは請求処理時にも適用され、階層が分けられ、それに応じて料金が適用されます。 

支払い方法手数料

承認スキーム手数料とは、Adyenが iInterchange++モデルの一環として転嫁する未決済トランザクションのことです。
「キャンセル済み」、「拒否済み」、「再試行済み」などの仕訳帳も手数料が発生しますが、当月中に差し引くことはできません。この時点では、当社が正確な金額を把握しておらず、各スキームから当社に請求された上で請求書に加算されるためです。
階層化と四捨五入がこの場合も役立つことがあります。

管理手数料とネットワークトークン化サービス

Cレベルとは、キャプチャのみを行うサービスレベルのことです。Adyenは、基本的に加盟店の資金を引き受けることなく、決済ゲートウェイとしてのみサービスを提供します。そのため、Adyenは資金の処理や手続きに関わることはありません。
トークン化は、機密データを機密性の低いデータに置き換えるプロセスです。決済業界では、これは、カード所有者のPAN(Payment Account Number:カード表面に記載されている16~18桁の数字)とIBANを保護するために使用され、これらの値を一意の数字列に置き換えます。
これらの費用は差し引かれることはなく、請求書に加算されるのみとなります。

税

当月は税金を差し引くことはありません。税金は、月間を通じて発生した料金の合計額に基づいて計算されます。 

非取引スキーム手数料とは

スキーム手数料の大部分は、Adyenにより取引ごとに査定されます。ただし、取引処理時に正確に査定できないものもあります。例外として、これらのスキームの手数料は、以前に完了した取引量に基づいて後から計算されます。該当する場合、これらの手数料は翌月の請求書でAdyenから請求されます。

これらの手数料は、Customer Areaにある非取引スキーム手数料のレポートで調整可能です。

非取引スキーム手数料の詳細については、こちらの記事でご確認いただけます。

支払金額

支払金額は、その月に差し引かれた金額と最終的に算出された金額の差額です。支払い方法については、こちらの記事をご覧ください。

 

練習

このトピックについて詳しく学び、学んだことを実践してみましょう。

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