Comment puis-je rapprocher ma facture ?

Guide de rapprochement de factures

Pour rapprocher vos frais de transactions, utilisez le (Interactive) Payment Accounting Report (IPAR).

Remarque : le Payment Accounting Report est le rapport indiquĂ© pour le rapprochement des factures, car il peut ĂŞtre gĂ©nĂ©rĂ© par jour alors que les rapports SDR sont basĂ©s sur les lots. Cela veut dire que si vous avez un lot qui couvre de la fin du mois au dĂ©but du mois suivant en raison d'un week-end, il y aura un Ă©cart.

Le rapport sur la comptabilitĂ© des transactions (Payment Accounting) peut ĂŞtre programmĂ© pour gĂ©nĂ©rer automatiquement, sur une base quotidienne, un fichier pour une journĂ©e de transactions. Le rapport sur la comptabilitĂ© interactive des transactions (Interactive Payment Accounting) vous permet de gĂ©nĂ©rer manuellement un fichier qui comprend les transactions d’une plage de dates, mais il est recommandĂ© de limiter cette fenĂŞtre pour Ă©viter que la gĂ©nĂ©ration du rapport ne prenne beaucoup de temps. La gĂ©nĂ©ration automatique de ce rapport ne peut pas ĂŞtre planifiĂ©e.

Télécharger l'IPAR pour le rapprochement des factures

  1. Connectez-vous Ă  votre portail Customer Area.
  2. Accédez à Reports > Interactive payment reports.
  3. Sélectionnez Générer le rapport (Generate Report), choisissez la plage de dates qui correspond à la facture.
    Conseil : sĂ©lectionnez les dates Ă  partir du premier du mois (minuit) jusqu'au premier du mois suivant (minuit) (GMT+1) lorsque vous tĂ©lĂ©chargez l'IPAR. Ainsi, les transactions de la dernière minute du mois (23 h 59) seront incluses. Le paramètre de fuseau horaire GMT+1 (CET) correspond Ă  la pĂ©riode de facturation. 

  4. SĂ©lectionnez tous les Ă©vĂ©nements, et au moins les Ă©vĂ©nements suivants : Reçu (Received), AutorisĂ© (Authorized), SentForSettle, RĂ©glĂ©e (Settled), SentForRefund, RefusĂ©e (Refused).
  5. SĂ©lectionner Generate report.

Conseil : sélectionnez les dates du premier du mois jusqu’au premier du mois suivant (heure standard d'Europe centrale) lorsque vous téléchargez l’IPAR.

Rapprocher des frais dans

Lors du rapprochement de certains frais :

  • Frais de services de traitement : sĂ©lectionnez les statuts Received et SentforRefund
  • Frais de moyens de paiement : sĂ©lectionnez les statuts Settled et SentforRefund, Refunded et Chargeback (y compris Chargeback et ChargebackReversed le cas Ă©chĂ©ant). 
  • Frais de protection des revenus : sĂ©lectionnez les statuts Reçu. 

Le graphique du cycle de vie des transactions ci-dessous donne un aperçu du moment oĂą des frais sont facturĂ©s. Cela peut vous aider Ă  sĂ©lectionner les filtres appropriĂ©s pour rapprocher votre facture. 

Remarque : les frais de traitement sont Ă©galement facturĂ©s pour les transactions reçues (Received) qui ont Ă©tĂ© rejetĂ©es (Refused). Toutefois, cela se fait Ă  la fin du mois lorsque la facture est gĂ©nĂ©rĂ©e. Cela signifie que l'IPAR n'indiquera pas les frais de traitement de ces transactions Refused (champ vide dans le rapport). 

Une fois le rapport téléchargé, suivez notre guide étape par étape pour découvrir comment rapprocher vos factures avec Adyen.

Remarque : il est possible que des captures du mois prĂ©cĂ©dent demeurent ouvertes. Celles-ci n'apparaĂ®tront pas dans l'IPAR. Pour rĂ©soudre ce problème, vous pouvez consulter l'onglet Open balances du Monthly finance report afin de voir si vous pouvez faire correspondre Ă  ces captures les transactions SentForSettle du rapport Interactive payment accounting. Recherchez toutes les transactions qui ont un journal SentForSettle, mais pas de journal Settled. Le rapport Interactive Payment Accounting (IPAR) vous aidera Ă  rapprocher avec prĂ©cision la section Already deducted (DĂ©jĂ  dĂ©duite) de votre facture. 

Différences entre le montant déjà déduit et le montant calculé

Le montant dĂ©jĂ  dĂ©duit est le montant que nous avons dĂ©duit avec succès de vos règlements au cours du mois. Le montant calculĂ© est le total des frais enregistrĂ©s sur votre compte au cours d'un mois donnĂ©. Il peut y avoir des diffĂ©rences entre ce qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©duit et le calcul final. Cela peut ĂŞtre dĂ» aux frais suivants. 

Frais de traitement 

La diffĂ©rence peut ĂŞtre due Ă  l'une des raisons suivantes :

  • Frais non dĂ©clenchĂ©s au cours du mois : les frais de traitement sont gĂ©nĂ©ralement dĂ©clenchĂ©s sur Received et SentForRefund, nĂ©anmoins lorsque la variante du mode de paiement n'est pas entièrement reconnue ou que la transaction subit une interruption mineure, les frais ne sont pas dĂ©clenchĂ©s, donc pas dĂ©duits. NĂ©anmoins, le journal est reconnu. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir le mĂŞme nombre de transactions, mais des frais diffĂ©rents. Lorsque le travail de facturation est terminĂ©, tous les journaux sont marquĂ©s avec leur prix.
  • Arrondissement : pendant le mois, les frais sont arrondis Ă  2 dĂ©cimales, donc si vos frais sont un taux pondĂ©rĂ© de 0,064, le rapport affichera 0,06. Cela entraĂ®ne de petites divergences, mais nĂ©anmoins lorsque nous exĂ©cutons nos tâches de facturation, les journaux sont correctement facturĂ©s avec le taux convenu.
  • Nivellement : pour simplifier la facturation, le niveau le plus Ă©levĂ© est dĂ©duit au cours du mois. Lorsque vous atteignez un niveau supĂ©rieur, cela est Ă©galement appliquĂ© pendant notre tâche de facturation, oĂą nous sĂ©parons les niveaux et oĂą la tarification est appliquĂ©e en consĂ©quence. 

Frais de moyens de paiement

Les frais d'autorisation du système sont des frais de réseau de cartes sur les transactions non réglées que Adyen répercute dans le cadre de notre modèle Interchange++.
Les journaux tels que AnnulĂ© (Canceled), RefusĂ© (Refused), RetentĂ© (Retried) gĂ©nèrent Ă©galement des frais, nĂ©anmoins nous ne sommes pas en mesure de les dĂ©duire au cours du mois car nous ne disposons pas des coĂ»ts exacts ; ils ne sont ajoutĂ©s Ă  votre facture qu'une fois que les rĂ©seaux nous les transmettent.
Le nivellement et l’arrondi peuvent Ă©galement jouer un rĂ´le ici. 

Frais de gestion et services de tokenisation du réseau

Le niveau C est dĂ©fini comme un niveau de service de capture uniquement, ce qui signifie essentiellement qu'Adyen n'acquiert pas de fonds pour le marchand, mais agit uniquement comme une passerelle de paiement. Ainsi, Adyen ne participe pas au flux d'argent.
La tokenisation dĂ©signe un processus qui consiste Ă  remplacer des donnĂ©es sensibles par des donnĂ©es non sensibles. Dans le secteur des paiements, il est utilisĂ© pour protĂ©ger le PAN (numĂ©ro de compte de paiement – les 16 Ă  18 chiffres sur le recto de sa carte) d'un titulaire de carte ainsi que l'IBAN, en remplaçant ces valeurs par une chaĂ®ne unique de chiffres.
Nous ne déduisons pas ces frais, qui sont uniquement ajoutés à votre facture.

ImpĂ´ts

Nous ne dĂ©duisons pas d'impĂ´ts au cours du mois. Ils sont calculĂ©s en fonction du montant total des frais gĂ©nĂ©rĂ©s tout au long du mois. 

Frais de système non transactionnels

La majorité des frais de système sont évalués par Adyen pour chaque transaction, mais certains ne peuvent pas être évalués avec précision au moment du traitement d'une transaction. De manière exceptionnelle, ces frais de système sont donc calculés a posteriori sur les volumes de transactions précédemment réalisés. Le cas échéant, ils sont facturés le mois suivant par Adyen.

Ces frais peuvent être conciliés à l'aide du rapport sur les frais de système non transactionnels disponible dans Customer Area.

Vous trouverez de plus amples informations sur les frais de système non transactionnels dans cet article.

Montant dĂ»

Le montant dû est la différence entre ce qui a été déduit au cours du mois et le calcul final. Vous trouverez plus d'informations sur le paiement du montant dû dans cet article.

 

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