Rapport interactif sur la comptabilité des paiements

Le (interactive) payment accounting report

Le (Interactive) Payment Accounting Report affiche tous les statuts de transaction et leurs registres correspondants pour chaque transaction effectuée sur une période donnée. Cela signifie que la même transaction sera listée plusieurs fois avec des statuts de transaction différents.

Aperçu des spécificités du rapport :

• Le rapport de comptabilité des paiements (Payment Accounting Report) est généré tous les jours et le rapport interactif de comptabilité des paiements (Interactive Payment Accounting Report) peut être généré pour une période spécifique.
• Il comprend les changements de statut financier, les événements et les modifications relatifs à toutes les transactions
• Il comprend une comptabilité complète et un audit des utilisateurs
• Il peut être utilisé au niveau de l'entreprise et du merchant account
• Les colonnes dédiées aux mouvements bruts/nets, aux coûts et au type d'enregistrement sont les plus importantes.

Vous pouvez l'utiliser pour :

• garder une trace de tous les changements de statut disponibles dans votre base de données personnelle
• reproduire les données comptables d'Adyen aux fins de rapports financiers.

Astuce : la version interactive de ce rapport vous permet de sélectionner les statuts de transaction et les intervalles de temps que vous désirez. Cela en fait le principal rapport à utiliser pour le rapprochement de factures.

Remarque : seuls les événements transactionnels sont repris dans le payment accounting report. Vous n'y verrez aucun reversement de marchand, transfert de solde, correction de déposit, etc. Ces éléments sont disponibles dans le Settlement Details Report.

Générer le (interactive) payment accounting report

1. Connectez-vous à votre portail Customer Area.
2. Accédez à la section Reports et faites votre choix parmi les options suivantes :
   • Payment accounting : rapport complet pour un jour spécifique
   • Interactive payment accounting : rapport complet pour :
     • Une période donnée (jours, semaines, etc.)
     • Un fuseau horaire (fuseau horaire défini ou CET)
     • Les types d'événements/d'enregistrements de votre choix (l'idéal serait de sélectionner ceux qui vous intéressent le plus).

Différence avec le settlement details report

Les colonnes du payment accounting report sont semblables à celles du settlement detail report, mais ces deux rapports sont différents sur plusieurs points :

• l'ensemble des types d'enregistrements de ce rapport est différent de celui associé au settlement detail report.
• tous les statuts par lesquels une transaction est passée sont répertoriés dans ce rapport. Par exemple, Settled et Refunded, mais aussi des statuts tels que Authorised et SentForSettle qui n'ont aucun impact financier direct.
• les types d'enregistrements qui ne peuvent être attribués à un paiement spécifique ne figurent pas dans le Payment Accounting Report. Raison pour laquelle les ajustements de masse (p. ex., InvoiceDeduction, MerchantPayout) qui ont un impact sur les soldes des comptes ne figurent pas dans ce rapport. Pour plus d'informations sur les statuts des transactions, veuillez vous référer au cycle de vie des transactions.

Remarque : il est possible qu'il y ait des captures ouvertes datant d'avant le mois que nous examinons. Celles-ci n'apparaîtront pas dans l'IPAR. Pour résoudre ce problème, vous pouvez consulter l'onglet open balances du Monthly finance report afin de voir si vous pouvez faire correspondre à ces captures les transactions du Interactive payment accounting report qui sont encore dans SentForSettle. Rechercher toutes les transactions qui ont un journal SentForSettle, mais pas de journal Settled.

Remarque : le Payment Accounting Report est le rapport indiqué pour le rapprochement des factures, car il peut être généré par jour alors que les rapports SDR sont basés sur les lots. Cela veut dire que si vous avez un lot qui couvre de la fin du mois au début du mois suivant en raison d'un week-end, il y aura un écart.