Rapport interactif sur la comptabilité des paiements - Questions courantes

Le (interactive) payment accounting report

Le (Interactive) Payment Accounting Report affiche tous les statuts de transaction et leurs registres correspondants pour chaque transaction effectuĂ©e sur une pĂ©riode donnĂ©e. Cela signifie que la mĂȘme transaction sera listĂ©e plusieurs fois avec des statuts de transaction diffĂ©rents.

Aperçu des spécificités du rapport :

  • Le rapport de comptabilitĂ© des paiements (Payment Accounting Report) est gĂ©nĂ©rĂ© tous les jours et le rapport interactif de comptabilitĂ© des paiements (Interactive Payment Accounting Report) peut ĂȘtre gĂ©nĂ©rĂ© pour une pĂ©riode spĂ©cifique.
  • Il comprend les changements de statut financier, les Ă©vĂ©nements et les modifications relatifs Ă  toutes les transactions
  • Il comprend une comptabilitĂ© complĂšte et un audit des utilisateurs
  • Il peut ĂȘtre utilisĂ© au niveau de l'entreprise et du merchant account
  • Les colonnes dĂ©diĂ©es aux mouvements bruts/nets, aux coĂ»ts et au type d'enregistrement sont les plus importantes.

Vous pouvez l'utiliser pour :

  • garder une trace de tous les changements de statut disponibles dans votre base de donnĂ©es personnelle
  • reproduire les donnĂ©es comptables d'Adyen aux fins de rapports financiers.

Astuce : la version interactive de ce rapport vous permet de sélectionner les statuts de transaction et les intervalles de temps que vous désirez. Cela en fait le principal rapport à utiliser pour le rapprochement de factures.

Remarque : seuls les événements transactionnels sont repris dans le payment accounting report. Vous n'y verrez aucun reversement de marchand, transfert de solde, correction de déposit, etc. Ces éléments sont disponibles dans le Settlement Details Report.

Générer le (interactive) payment accounting report

  1. Connectez-vous Ă  votre portail Customer Area.
  2. Accédez à la section Reports et faites votre choix parmi les options suivantes :
    • Payment accounting : rapport complet pour un jour spĂ©cifique
    • Interactive payment accounting : rapport complet pour :
      • Une pĂ©riode donnĂ©e (jours, semaines, etc.)
      • Un fuseau horaire (fuseau horaire dĂ©fini ou CET)
      • Les types d'Ă©vĂ©nements/d'enregistrements de votre choix (l'idĂ©al serait de sĂ©lectionner ceux qui vous intĂ©ressent le plus).

Différence avec le settlement details report

Les colonnes du payment accounting report sont semblables à celles du settlement detail report, mais ces deux rapports sont différents sur plusieurs points :

  • l'ensemble des types d'enregistrements de ce rapport est diffĂ©rent de celui associĂ© au settlement detail report.
  • tous les statuts par lesquels une transaction est passĂ©e sont rĂ©pertoriĂ©s dans ce rapport. Par exemple, Settled et Refunded, mais aussi des statuts tels que Authorised et SentForSettle qui n'ont aucun impact financier direct.
  • les types d'enregistrements qui ne peuvent ĂȘtre attribuĂ©s Ă  un paiement spĂ©cifique ne figurent pas dans le Payment Accounting Report. Raison pour laquelle les ajustements de masse (p. ex., InvoiceDeduction, MerchantPayout) qui ont un impact sur les soldes des comptes ne figurent pas dans ce rapport. Pour plus d'informations sur les statuts des transactions, veuillez vous rĂ©fĂ©rer au cycle de vie des transactions.

Remarque : il est possible qu'il y ait des captures ouvertes datant d'avant le mois que nous examinons. Celles-ci n'apparaßtront pas dans l'IPAR. Pour résoudre ce problÚme, vous pouvez consulter l'onglet open balances du Monthly finance report afin de voir si vous pouvez faire correspondre à ces captures les transactions du Interactive payment accounting report qui sont encore dans SentForSettle. Rechercher toutes les transactions qui ont un journal SentForSettle, mais pas de journal Settled.

Remarque : le Payment Accounting Report est le rapport indiquĂ© pour le rapprochement des factures, car il peut ĂȘtre gĂ©nĂ©rĂ© par jour alors que les rapports SDR sont basĂ©s sur les lots. Cela veut dire que si vous avez un lot qui couvre de la fin du mois au dĂ©but du mois suivant en raison d'un week-end, il y aura un Ă©cart.

Passons Ă  la pratique

En savoir plus sur ce sujet et mettre en pratique ce qui a été appris.

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