Qu'est-ce qu'un transfert de solde sur mon settlement detail report ?

Rechercher des transferts de solde

Un solde apparaît dans le Settlement Detail Report lorsqu'un crédit/débit provenant d'un lot de règlement antérieur ou d'un autre merchant account de la même entreprise est comptabilisé.

1. Accédez à votre portail Customer Area > Finance > Sales to Payouts > Settlement Detail Report.

Types de transferts de solde

• Un transfert de solde positif a lieu lorsque nous ne sommes pas en mesure de vous faire un reversement. Cela peut être dû à des informations de reversement manquantes, à un problème de configuration ou au blocage des comptes de reversement. Le solde positif accumulé à partir des règlements effectués est alors transféré d'un lot au suivant jusqu'à ce qu'un reversement soit possible.
• Un transfert de solde négatif a lieu si le montant net du débit est supérieur au montant net du crédit. Cela peut arriver quand les frais dépassent le montant de la vente et lorsque les chargebacks ou les déductions (déductions de factures, corrections de déposit) dépassent les montants des règlements. Ainsi, lorsque le solde global d'un lot est négatif et que les débits dépassent les crédits, le déficit est reporté au prochain lot payable.
• Un transfert de solde entre deux merchant accounts qui appartiennent à la même entité juridique et au même compte d'entreprise. Il est possible de transférer des fonds entre des merchant accounts, mais cela pourrait créer une entrée de transfert de solde négatif sur le merchant account émetteur et une entrée de transfert de solde positif sur le merchant account bénéficiaire.

Remarque : si un merchant account présente un solde négatif pendant une période prolongée, Adyen peut procéder à un transfert de solde à partir d'un merchant account qui dispose d'assez de fonds pour couvrir le solde négatif.

Conseil : pour trouver le code de motif du transfert de solde, accédez au Company Payout report et consultez l'onglet BalanceTransfer.