Report Interactive payment accounting

Il report (interactive) payment accounting

Il report (interactive) payment accounting mostra tutti gli stati transazionali e i relativi registri per ciascuna transazione per il periodo specificato. Questo significa che troverai la stessa transazione elencata più volte per diversi stati di pagamento.

Una panoramica delle caratteristiche del report:

• Il Resoconto contabile sui pagamenti viene generato ogni giorno, il Resoconto contabile sui pagamenti interattivo può essere generato per un intervallo di date.
• Comprende modifiche allo stato finanziario, eventi e modifiche per tutti i pagamenti.
• Include la contabilità completa e la verifica degli utenti.
• Può essere utilizzato a livello aziendale e di conto commerciante.
• Le colonne più importanti contengono i movimenti lordi/netti, i costi e il tipo di registrazione.

Usalo per:

• Mantenere una copia di tutte le modifiche dello stato disponibili nel tuo database.
• Replicare i dati contabili di Adyen per il reporting finanziario.

Consiglio: la versione interattiva di questo report ti permette di selezionare gli stati transazionali e l'intervallo di tempo che preferisci. Si tratta, quindi, del report principale da utilizzare per la riconciliazione delle fatture.

Nota: solo gli eventi transazionali sono elencati nel report payment accounting. Non vedrai MerchantPayout, BalanceTransfers, DepositCorrections ecc. Questi dati sono riportati nel report Settlement Details.

Genera il report (interactive) payment accounting

1. Accedi alla tua Customer Area.
2. Vai a Report e seleziona tra:
   • Payment accounting: report completo di un giorno specifico
   • Interactive payment accounting: report completo per elementi specifici:
     • Time range (giorni, settimane, ecc.)
     • Timezone (fuso orario configurato o CET)
     • Events/Record types of your choice (idealmente dovresti selezionare solo quelli più utili per te)

Differenza rispetto al report Settlement Details

Le colonne presenti nel report Payment Accounting sono simili a quelle presenti nel report Settlement Details, ma i report differiscono per diversi aspetti:

• Il set di tipi di record contenuti in questo report è diverso da quello associato al report Settlement Details.
• Lo stato di qualsiasi transazione in cui si trova un pagamento viene visualizzato in questo report. Ad esempio, Settled e Refunded, ma anche stati come Authorised e SentForSettle, che non hanno alcun effetto diretto sul piano finanziario.
• I tipi di record che non possono essere attribuiti a un pagamento individuale non sono contenuti nel report Payment Accounting. Di conseguenza, le rettifiche in blocco (ad es. InvoiceDeduction, MerchantPayout) che intervengono sui saldi dei conti non sono disponibili qui. Per maggiori informazioni sugli stati dei pagamenti, consulta Ciclo di vita dei pagamenti.

Nota: è possibile che ci siano acquisizioni aperte da prima del mese che stiamo esaminando. Questi non vengono visualizzati nell'IPAR. Per risolvere questo problema, puoi andare alla scheda open balances del report Monthly finance e vedere se riesci a far corrispondere i pagamenti del report Interactive payment accounting che sono ancora in SentForSettle. Cerca tutti i pagamenti che hanno un giornale SentForSettle, ma non un giornale Settled.

Nota: il report Payment Accounting è il report da utilizzare per la riconciliazione delle fatture, perché il PAR può essere generato in giorni, mentre gli SDR sono basati sulle tranche. Ciò significa che se hai una tranche che va dalla fine all'inizio del mese a causa del fine settimana, questo causerà una differenza.